核污染防治概念火了!A股三大指数齐跌,资源股集体回调,能不能抄底?
发布日期:2022-07-26 13:41    点击次数:101

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  来源:证基风云 

  今日A股三大指数绿得让人心慌,港股更是跌破22000点关口。

  有机构表示,在对于行情保持乐观的同时,我们应该多一分审慎。行业配置,现阶段“稳增长”政策基调并未改变。

  3月4日,A股三大指数震荡走低,创业板指领跌,日线4连阴。

  盘面上,医药商业、化学制药、医疗服务、医疗器械等医药相关板块全天强势。概念板块方面,辅助生殖板块大涨,核污染防治概念板块盘中活跃。

  而近日大涨的采掘行业、石油行业、燃气、电池、工程建设、有色金属等板块今日跌幅居前,短线高位股集体退潮,两市超20只个股跌停或跌超10%。

  总体上,今日个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额10063亿元,较上个交易日缩量38亿元。截至收盘,沪指跌0.96%,深成指跌1.37%,创业板指跌1.55%。

  值得注意的是,今日港股大跌,恒生指数至收盘跌幅达2.5%,失守22000点,互联网科技板块大幅领跌。

  医药股全天强势

  今日,A股三大指数“绿油油”,但医药股却表现亮眼。

  从行业板块上来看,截至3月4日收盘,医药商业板块以4.09%的涨幅稳居涨幅榜榜首。另外,化学制药、医疗服务、医疗器械等医药相关板块也居于涨幅前列,涨幅分别为1.34%、0.82%、0.7%。

  其中,医药商业板块表现最为出色。在相关个股方面,瑞康医药、重药控股、柳药股份、第一医药、开开实业、英特集团等多股10CM涨停。

  国金证券表示,市场进入业绩窗口期,医疗板块底部反弹态势清晰。由于市场进入年报和一季报业绩窗口期,医药板块业绩表现良好,且疫情常态化防控态势清晰,叠加估值回落明显等因素,当前医疗板块性价比突出。

  辅助生殖板块大热

  今日,概念板块方面,辅助生殖板块以3.27%的涨幅居于涨幅榜榜首。

  在相关个股方面,共同药业、达嘉维康封上20CM涨停板,重药控股、奥锐特、贝瑞基因、悦心健康10CM涨停。此外,亚辉龙、圣诺生物涨幅均超6%,居于涨幅前列。

  消息面上,近日,北京市医保局、卫健委和人社部共同发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。

  据悉,此次共对公立医疗机构已开展的63项医疗服务价格项目进行了规范调整,其中对体外受精胚胎培养等53项辅助生殖技术项目进行了统一定价,基本涵盖了北京市公立医疗机构开展辅助生殖的常用技术。其中将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。

  “辅助生殖作为两会风口题材之一近日表现不俗,但不建议追高参与。”建泓时代投资总监赵媛媛在接受《国际金融报》记者采访时表示, 丽水嘉园从历史表现看该题材持续性有限,目前政策并未有效提高生育率。只有两会出现超预期生育刺激政策(如辅助生殖纳入医保推广至全国),该题材才有可能在两会后延续。

  核污染防治概念活跃

  今日,在概念板块方面,核污染防治概念也居于涨幅前列。截至3月4日收盘,核污染防治概念板块大涨3.25%。

  在相关个股方面,捷强装备以16.09%的涨幅领涨。此外,北化股份、中广核技、榕基软件10CM涨停。

  华辉创富投资总经理袁华明对《国际金融报》记者表示,“核污染防治板块主要受地缘冲突特定事件演进影响。主题品种波动大,投资者需要适度规避追高风险。”

  “最近核板块市场关注度较高,主要存在两方面原因。”赵媛媛对《国际金融报》记者表示,一方面欧洲因俄乌冲突能源短缺,急需核电等替代能源,因此核电出海预期上升;另一方面,核电被写入八省政府工作报告,河北海兴项目重启、“国和一号”产业联盟成立等国内利好频出。中长期看,随着核电安全性提升,其在清能源中的重要性会越发显著。

  资源股回调

  下跌方面,采掘行业以5.69%的跌幅领跌。此外,石油行业、燃气、有色金属等资源股跌幅居前。

  对此,袁华明对《国际金融报》记者表示,地缘冲突导致石油石化、天然气、煤炭等大宗商品供需紧张,相关的采掘行业、石油行业、燃气等资源产业受益;另外,一些资金基于风险对冲的角度会选择进入这些板块,更是带动了这几个板块的逆势表现。但是,由于事件和市场情绪带动的板块表现的持续性往往不强,板块会随着事件演进和投资者情绪变化出现反复震荡情况。如果地缘冲突长期化、或者恶化的话,这几个板块仍然是值得关注的避险品种。

  赵媛媛表示,油气板块和油价高度相关,前段时间在俄乌冲突的催化下油价加速上涨,但昨日伊朗记者关于“未来72小时伊核协议将签署”的报道以及美国国务院“接近达成协议”的表态导致油价回调。

  赵媛媛进一步指出,“伊朗目前供应量为100万桶/日。鉴于通胀对拜登支持率的重要影响,我认为在俄罗斯原油供应缺位之际,伊核协议达成的概率较高。建议短期回避高位油气股。但在疫情好转需求恢复,原油扩产严重不足的背景下,油气板块中期仍具有抄底价值。”

  港股失守22000点

  今日恒生指数大跌2.5%,失守22000点,互联网科技板块大幅领跌。

  恒生科技指数跌超4%,互联网科技股、汽车股、医药等板块全数下跌,百济神州跌近15%,微创医疗跌8.7%;小鹏汽车跌近13%,理想汽车跌超10%;哔哩哔哩跌12.8%,京东跌8.3%,阿里巴巴跌逾5%,腾讯跌3.7%。

  对于港股的行情,袁华明表示,“地缘冲突是造成近期港股反复震荡调整的主要原因。”

  袁华明认为,在恐慌情绪带动下,避险资金会选择从香港流出。这使得相较于A股市场,港股市场流动性受到冲击更大,波动也更大。另外,近期香港疫情加重,也一定程度上加大了香港经济和港股市场压力。当前内外不确定性因素多,短期港股市场更可能维系震荡调整、寻找底部支撑的格局;同时,由于港股估值相对较低,港股中长期配置价值也是比较突出的。

  私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊对《国际金融报》记者表示,海外地缘政治的冲突对港股产生了较大影响,海外欧美资金是港股的重要组成部分,在这种风险事件情况下,欧美资金在持续地流出中概以及相关股票,因此港股也受到了很大的冲击。

  胡泊认为,虽然港股当前整体的配置价值越来越凸显,估值也越来越便宜,但在资金不断流出的情况下,港股短期仍有一定的下跌空间。

  行情乐观但需谨慎

  对于当下时点的A股行情,袁华明认为,两会期间可能释放的稳增长政策措施对市场情绪会有提振作用,加上去年底以来的部分政策效果也在体现,冲突不恶化的话,市场有望在两会后完成震荡筑底的过程。

  袁华明表示,稳增长还是两会期间值得关注的主线,市场下行的时候可以适度布局。俄乌冲突对于石油石化、贵金属、农业、军工等少数行业反而有利,也可以考虑适度配置来对冲冲突造成的风险。

  “虽然地缘冲突影响呈现边际减弱态势,但冲突对市场的压制仍然比较突出,市场短期不具备大幅反弹条件。”袁华明对《国际金融报》记者表示。

  私募排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心认为,这周的下跌主要还是俄乌冲突的影响:一是避险情绪导致资金流向低估值股票或者流出股市;二是俄乌冲突导致的一系列上游涨价,如铜、石油、天然气和煤等,这对还在从疫情中恢复的制造业来说是“雪上加霜”。

  刘寸心表示,若俄乌情况没有进一步加剧,那么相信这周之后俄乌对股市的影响会逐渐降低,因为大部分的预期已经反应在股价之中。因此两会的政策落地将会是未来的主要方向,且有机会造成市场的整体风格切换。

  “总体而言,无需悲观,短期内建议投资者以谨慎观望为主,关注两会议题相关板块。”刘寸心认为,今年的重点还是会在“稳增长”上,碳中和仍然会是重要方向,叠加人口、数字经济、养老等议题。目前市场仍然对国家的宽信用政策落地存有疑虑,在经济承压叠加全球央行加息预期的背景下,这次两会有机会有进一步的相关政策落实。

  渤海证券表示,A股市场方面,稳增长政策的发力,在带来宽信用的同时,也将助力企业活力的恢复。基本面向好预期下,A股的自身流动性也面临和缓过程。此外,预计两会会延续偏积极的“稳增长”措施,这将进一步有利于3月反弹行情的延续。当然,在对于行情保持乐观的同时,我们应该多一分审慎,当前包括国际局势冲突、美联储加息等外部风险还未完全消弭,这些外部不确定性因素仍可能影响行情的发展进程。行业配置,现阶段“稳增长”政策基调并未改变。

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责任编辑:杨红卜



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